펀드 단위 순액과 누적 펀드 주식 순액의 관계는 무엇입니까?

누적 순액이란 펀드가 성립된 이후 얻은 누적 이익, 즉 펀드 단위의 순액과 성립 이후 누적 배당금을 더한 것이다. 펀드 운영 시간이 짧을수록 누적 순금액이 높을수록 펀드 운영 능력, 펀드 단위 순액 및 누적 순금액이 강해집니다.

펀드 단위 [점유율] 순 금액은 당일 각 펀드 점유율의 가치를 나타냅니다. 이날 각 펀드의 가치를 펀드의 총 몫으로 나눈 것이다. 영업일마다 펀드가 투자한 증권시장의 종가를 기준으로 펀드의 총 자산 가치를 계산하고, 당일 펀드의 각 원가비용을 공제한 후 당일 펀드의 순자산 가치를 얻는다. 기금 당일에 발생한 총 펀드 단위 수로 나누면 각 펀드 단위의 순액이다.

펀드 누적 순 금액은 펀드 단위 순+펀드 설립 이후 각 누적 배당금의 금액이며 하나의 참조 값에 속합니다. 펀드 운영 과정의 역사적 실적을 보다 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있으며, 펀드 운영 시간과 함께 펀드의 실제 실적 수준을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

순자금 단위 자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 단위 누적 순자산 = 자금 설립 후 순자산 단위+누적 배당금 금액.