Taixin Pioneer Fund의 Soochow Jiahe

(1) 주요 재무 지표

2007년 1월 1일부터 2007년 6월 30일까지의 재무 지표

현재 기간 동안 펀드의 순이익은 245,176,714.05입니다.

현재 기간 동안 펀드 지분의 순이익은 0.2780입니다.

기간 말에 분배할 수 있는 펀드 수입은 315,126,284.16입니다.

펀드 기말에 분배 가능한 수입은 0.1203입니다.

기말의 펀드 수입 순자산 가치 3,332,205,577.42

기말의 펀드 지분 순가치 기간은 1.2718입니다.

펀드의 가중 평균 순 가치 수익률은 21.95%입니다.

이 기간 동안 펀드 지분의 순 가치 증가율은 50.77%입니다.

펀드 지분의 누적 순가치 증가율은 218.28%입니다.

(2) 펀드 순가치 성과

(1) 과거 기간 동안 Soochow Jiahe Advantage Select Fund 순가치 증가율 및 동기간 실적 기준수익률 비교:

시간순자산증가율 ① 순자산 증가율 표준편차 ② 성과비교 기준수익률 ③ 실적비교 기준수익률 표준편차 ④ ①-3 ②-4

지난달 -1.55% 2.53% -2.14% 1.98% 0.59% 0.55%

지난 3개월 29.48% 2.01% 24.28% 1.64% 5.2% 0.37 %

지난 6개월 월 50.77% 2.12% 55.52% 1.65% -4.75% 0.47%

지난해 108.59% 1.72% 112.37% 1.33% -3.78% 0.39%

펀드 계약 발효 이후 218.28% 1.39% 200.47% 1.10% 17.81% 0.29%

참고: 비교 벤치마크 = 65%* (60%*상하이 증권 거래소 1840%* 심천증권거래소 100)+35%*CITIC S&P 전체 부채 지수.

(2) Soochow Jiahe Advantage Select Fund의 누적 순 가치 증가율에 대한 과거 추세 차트:

펀드 계약이 발효된 이후 펀드 지분의 순 가치 변화, 같은 기간의 실적과 비교 변경 사항을 비교하십시오:

참고: Soochow Jiahe Fund는 2005년 2월 2일에 공식적으로 운영을 시작했습니다.

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