펀드의 기준 시장 가치와 지분 보유는 무엇을 의미하나요?

증권시장에는 투자에 앞서 방대한 지식이 존재합니다. 사람들의 생활 수준이 향상됨에 따라 투자 및 재무 관리에 대한 수요가 점점 더 광범위해지고 있습니다. 많은 사람들이 일부 전문 용어를 이해하지 못합니다. 오늘 우리는 펀드의 기준 시장 가치와 주식 보유가 무엇을 의미하는지 이해하겠습니다. 무슨 뜻인가요?

1. 기준 시장 가치란 무엇인가요?

기준 시장 가치를 소개할 때 먼저 펀드 시장 가치가 무엇인지 이해해야 합니다.

펀드의 시장 가치는 특정 날짜의 시장에서 해당 펀드의 가치입니다. 매일 주식시장 거래가 종료된 후 펀드회사는 펀드가 보유하고 있는 주식, 채권, 현금 및 기타 자산을 기준으로 그날의 펀드의 시가를 계산합니다. 다만, 당일의 거래가 종료되기 전 또는 당일의 거래가 종료되기 전, 당일의 정확한 시가가 산출되기 전에 펀드회사 또는 제3자 플랫폼은 해당일의 펀드의 추정 시가를 제공합니다. . 이 추정 시장 가치는 소위 "참조" 시장 가치입니다. 따라서 기준시가는 실제 시가는 아니지만 둘 사이의 금액에는 큰 차이가 없습니다.

2. 지분이란 무엇인가

지분이란 펀드 투자자가 펀드를 매입한 후 보유하고 있는 주식 수를 말합니다. 예를 들어 Xiao Lin은 50,000위안 상당의 펀드를 구매했습니다. 당시 펀드의 순 가치는 2위안이었습니다. 후순위 비용의 경우 Xiao Lin은 25,000위안의 펀드 주식을 보유했습니다. 계산 과정은 다음과 같습니다: 50,000위안 ¼ 2위안 = 25,000주

선취 수수료인 경우 펀드 지분이 계산되기 전에 가입비가 먼저 공제됩니다. 예를 들어 청약률이 1.5%라면 청약비는 750위안이다. 그러면 고바야시는 펀드의 24,625주를 보유하게 됩니다. 계산 과정은 다음과 같습니다: (50,000위안 - 750위안) ¼ 2위안 = 24,625주

3. 둘 사이의 차이는

위에서 알 수 있습니다. 펀드의 시장 가치는 금액 측면에서 그렇습니다. 기독교인이 보유한 특정 펀드의 가치를 말합니다. 펀드 지분은 기독교인이 보유하고 있는 펀드의 수를 의미하는 양적 관점에서 측정된다.

4. 시장가치와 보유주식의 환산

기독교인들이 특정 펀드의 보유주식을 측정할 때 '시장가치'와 '주식'을 사용하는 경우가 많습니다. "두 가지 개념 . 그렇다면 둘 사이의 변환 공식은 다음과 같습니다.

펀드 시장 가치 = 펀드 순 가치 × 펀드 점유율

펀드 점유율 = 펀드 시장 가치 ¼ 펀드 순가치

예를 들어, 기독교인이 펀드 5,000주를 청약하고 투자 1년 후에 펀드의 순가치가 1.6위안으로 증가하면, 기독교인이 소유한 펀드의 시장 가치는 기금은 8,000 위안입니다. 펀드 시장 가치 = 펀드 순 가치 1.60위안 이 펀드의 주식 수는 4,000주입니다.

펀드 지분 = 펀드 시장 가치 10,000위안 ¼ 펀드 순 가치 2.50위안 = 4,000주