방향성 있게 투자하는 방법은 무엇인가요?

PE 투자 운영 프로세스

과제 선정 및 타당성 검증

사모펀드 투자는 투자기간이 길고 유동성이 낮기 때문에 투자자들은 주로 사모펀드에 투자한다. 투자대상은 리스크 관리를 위해 다음과 같은 요구사항을 제시합니다.

● 기업 경영에 참여하지 않는 재무적 투자자에게는 특히 고품질 경영이 중요합니다.

● 최소 2~3년의 사업 기록을 보유하고 있으며, 거대한 잠재 시장과 잠재 성장 가능성을 보유하고 있으며, 설득력 있는 개발 전략 계획을 보유하고 있습니다. 투자자들은 수익 "성장"에 관심을 갖습니다. 높은 성장은 높은 수익으로 이어지기 때문에 특히 회사의 발전 계획에 관심이 많습니다.

● 업종 및 기업 규모 요구 사항(예: 매출). 투자자들은 업종과 규모에 따라 초점을 달리하며, 재무적 투자자들은 포트폴리오 위험 분산의 관점에서 자신의 포트폴리오에 대한 투자의 중요성을 검토하게 됩니다. 대부분의 사모펀드 투자자들은 부동산이나 자신이 이해하지 못하는 산업 등 위험도가 높은 산업에는 투자하지 않을 것입니다.

●가치평가 및 예상 투자수익 요건. 상장시장만큼 퇴출이 쉽지 않기 때문에 사모투자자는 투자기대수익에 대한 요구가 상대적으로 높으며, 적어도 동종업종 상장기업에 대한 투자수익률보다 높으며, 신흥시장 등 신흥시장에 대한 투자를 기대하고 있다. 중국은 '차이나 리스크' 프리미엄을 갖고 있다”고 말했다. 일반적으로 25~30%의 투자 수익을 요구합니다.

●3~7년 내 상장 가능성, 이것이 주요 출구 메커니즘이다.