펀드 순자산은 무엇을 의미합니까? 기금의 이윤을 어떻게 계산할지 전문가에게 답변을 요청하십시오.

펀드 순액이란 거래일당 시장 종가를 기준으로 계산한 펀드 자산의 총 가치를 말한다. 당일 기금의 각 비용 비용을 공제한 후 당일 펀드 자산의 순가치를 산출하였다. 펀드의 당일 발행된 총 단위 수로 나누면 펀드의 각 몫의 순액이다.

펀드 누적 순액 = 펀드 설립 이후 단위 순액과 누적 배당금의 합으로 참고가치에 속한다.

청약 및 환매할 때는 펀드 순액을 기준으로 한다.