펀드가 상승은커녕 손실을 입은 이유는 무엇인가요?

일반적으로 투자자들은 자금이 오르면 수익을 내는데, 왜 자금이 오르면 돈을 잃나요? 펀드의 가치 평가가 증가하면 펀드의 순 가치가 감소하는 이유는 무엇입니까? Xicaijun은 모든 사람이 참고할 수 있도록 관련 콘텐츠를 준비했습니다.

펀드가 오르기는커녕 적자를 낸 이유는 무엇일까?

1. 전 거래일 대비 펀드의 순가치는 증가했으나, 투자자의 보유비용에 비해 감소했습니다. 즉, 펀드의 순가치가 보유보유액보다 낮습니다. 투자자의 비용, 소득은 음수입니다.

2. 순자산 증가폭이 펀드 거래 비용을 상쇄하기엔 부족해 오르는 것처럼 보이지만, 매도 후에도 여전히 적자를 내고 있는 상황이다. 펀드 거래에는 특정 청약 수수료, 환매 수수료, 보관 수수료, 관리 수수료, 판매 서비스 수수료 또는 수수료가 필요합니다.

펀드의 가치 평가가 증가하면 순 가치가 감소하는 이유는 무엇입니까?

펀드 평가는 지난 분기 말 펀드운용사가 발표한 펀드의 비중, 보유 비율, 포지션 데이터 등을 토대로 펀드 순자산 추정치와 펀드 지분 순가치를 산정한다. 펀드의 실제 가치가 아닙니다.

평가액 증가 및 순자산 감소 이유는 다음과 같습니다.

1. 정기 펀드 보고서에는 시차가 있습니다.

펀드 분기별 보고서는 다음과 같습니다. 매 분기 종료 후 15일 발행 3영업일 이내에 발행됩니다. 펀드의 마지막 분기별 보고서 이후 기간이 길어질수록 추정 가치는 덜 정확해집니다.

2. 펀드의 정기 보고서 정보가 불완전합니다

펀드 평가 참고용 포지션 정보는 펀드의 정기 보고서에서 가져오지만, 분기별 보고서에는 투자된 주식 및 채권이 모두 나열되지 않습니다. , 펀드별로 보유량이 가장 많은 상위 10개 증권만 나열하고 있으며, 정보의 기초가 충분하지 않아 얻은 평가가 정확하지 않습니다.

3. 펀드 재조정 및 주식 교환

펀드의 순 가치는 펀드 매니저가 현재 보유하고 있는 자산을 기준으로 합니다. 현재 펀드 보유량이 동일할 것입니다. 지난 분기 말 보유량이 다르기 때문에 편차가 있을 것입니다.