펀드의 총자산 순자산에는 무엇이 포함됩니까?

본 펀드의 총자산에는 본 펀드가 소유한 상장주식, 권증, 공공채권, 회사채, 금융채권 및 기타 채권, 단기어음 등이 포함됩니다.

본 기금의 총자산은 본 펀드 포트폴리오의 전체 내용을 포함한다.

1. 본 펀드가 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.

2. 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 비상장 회사의 경우, 일반적으로 그 액면가를 계산일의 미수금 이자에 추가하기가 어렵다.

3. 본 기금이 보유한 단기 어음은 구매비용에 구매일부터 계산일까지의 미수금이자를 더하는 것이 어렵다.

4. 현금과 현금에 해당하는 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함).

5. 완전히 회수되지 않을 수 있는 자산 및 우발 채무에 대한 준비.

6. 계약이 체결되었지만 아직 이행되지 않은 자산은 이미 이행된 자산으로 자산 총액에 계상되어야 합니다.