펀드 판매는 어떻게 계산합니까

펀드는 매입이든 매각이든 펀드 점유율에 따라 계산됩니다. 펀드 점유율은 투자자가 보유한 펀드의 수이며, 환매할 때의 펀드 점유율은 매입 시의 펀드 점유율과 같을 수도 있고 다를 수도 있습니다. 예를 들어, 펀드에 배당금이 있고 배당금 재투자를 선택할 경우 보유 기간의 펀드 점유율이 변경될 수 있습니다. 상환할 때 시스템은 일반적으로 자동으로 펀드 몫을 계산하며, 투자자는 적절한 상환 점유율만 선택하기만 하면 되며, 스스로 계산할 필요가 없다.

기금은 미지의 가격 원칙에 따라 거래된다. T 일 펀드 점유율은 일반적으로 이날 밤에만 발표되기 때문에 투자자들은 펀드 매각을 신청할 때 이전 거래일의 펀드 순액만 볼 수 있고, 실시간 순액도 볼 수 없고, 펀드 상환액이 얼마인지도 알 수 없다.

T 일은 펀드 거래일이며 법정 공휴일과 주말은 포함되지 않으며, 계산 기간은 이야기 수시 시간을 기준으로 합니다. 즉, 15: 전 t 일, 15: 후 T+1 일입니다. < P > 펀드 상환수수료율은 일반적으로 펀드 보유 일수 분단에 따라 설정되며 상환수수료 = (펀드 공유 *T 일 펀드 점유율 순) * 상환율입니다. T 일 상환 신청서를 제출하면 펀드 회사는 T+1 일에 펀드 점유율과 펀드 순액을 확인함으로써 정확한 펀드 상환 금액을 계산할 수 있습니다.