펀드의 순 거래 가치, 누적 순액 및 상환 가치는 무엇입니까?

너의 자금 기본 문제는 모두 여의강 초심자 구역에 있어 매우 전면적이다.

펀드의 거래 순금액은 거래일에 거래할 때의 순액이다. 실제로 다음 날 업데이트된 순액으로 계산됩니다. 이날 순금액은 갱신되지 않았기 때문에 다음 날 갱신된 순액으로 계산해야 한다.

누적 순액이란 말할 필요도 없이 순액의 축적이다.

순 상환 가치는 순 거래 가치와 동일하지만, 거래는 상환으로 바뀌고, 둘 다 같다.