펀드의 관리 수수료와 보관 수수료는 누가, 누구로부터, 언제 징수하나요?

펀드관리수수료는 펀드회사의 주요 수입원이며, 펀드 보관수수료는 보관은행이 보관의무를 이행하기 위한 '경성수수료'이다. 모든 펀드 보유자로부터 징수되며 개별적으로 지급되지 않습니다. 펀드의 총 자산에서 직접 공제됩니다. 우리가 보는 펀드 수익, 펀드 순가치 등은 이미 이러한 비용을 차감한 금액입니다. 수집 시간은 - 매일입니다. 두 수수료 모두 연간 요율이며 매일 분산되어 청구됩니다.

구체적 계산:

펀드 운용수수료는 펀드운용사가 부과하는 것이 일반적입니다. 일반적으로 당일 운용수수료는 전일 펀드의 순자산가치를 기준으로 산정됩니다. . 관리 수수료는 다음과 같이 계산됩니다.

H=E 펀드 관리 수수료는 매일 계산되어 매일 누적되어 정기적으로 지급됩니다.

펀드 보관 수수료는 일반적으로 펀드 보관사가 부과하며, 일반적으로 당일 보관 수수료는 전일 펀드 순자산 가치를 기준으로 계산됩니다.

H=E × 보관 수수료 연도 요율 ¼ 해당 연도의 일수

H는 매일 발생한 펀드 보관 수수료입니다. E는 해당 펀드의 순자산 가치입니다. 전날

펀드 보관 수수료는 매일 계산되어 매일 누적됩니다.