오픈 펀드의 상환 한도는 얼마입니까? 거래가는 얼마입니까?

1. 오픈 펀드의 상환 제한은 무엇입니까? 오픈 펀드의 환매 제한은 주로 거액의 환매에 대한 제한이다. 개방증권투자기금 시범법' 에 따르면 개방기금 단일 개방일 순환신청이 펀드의 총 점유율의 10% 를 초과할 경우 거액의 환매로 간주된다. 거액의 상환 신청이 일어났을 때 펀드 매니저는

이날 환매를 받는 비율이 펀드의 총 점유율의 10% 이상이라는 전제하에 나머지 환매 신청을 연기할 수 있다. 즉, 펀드 매니저는 상황에 따라 환매할 수도 있고, 이 부분의 환매를 거부할 수도 있고, 거부된 부분은 다음 개방일까지 연기할 수도 있고, 환매금액은 그 개방일의 펀드 순자산 순액으로 계산할 수 있다. 물론, 거액의 환매가 발생하여 지불을 연기할 때, 펀드 매니저는 모집 설명서에 규정된 시간 내에 우편, 팩스 또는 모집 설명서에 규정된 다른 방식으로 펀드 투자자들에게 통지하고 관련 처리 방식을 설명하고 지정된 매체 및 기타 관련 매체에 공고해야 합니다.

통지와 공고 기간은 최대 3 개의 증권 거래일을 초과할 수 없다. 오픈 펀드의 "거래 가격" 은 어떻게 계산됩니까? 오픈펀드와 폐쇄형 펀드의 중요한 차이점은 거래가격이 결정되는 방식이 다르다는 것이다. 폐쇄형 펀드는 증권 시장의 투자자 간 거래로, 그 가격은 주로 시장 수급 관계에 의해 결정된다. 오픈 펀드의 거래가격은 펀드 단위의 순액과 투자자가 상환 수속을 할 때 사용할 수 있는 펀드를 기반으로 한다.

순액은' 거래가격' 과 일정한 수수료를 더하여' 판매' 절차를 완성한다. 그렇다면 오픈 펀드의 순자산 가치는 어떻게 계산됩니까? T 일 자금 순자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채 t 일 자금 단위 순자산 = T 일 자금 순자산 /T 일 발행된 총 자금 단위 수. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산의 총 자산 금액입니다. 총 부채는 관리 수수료 지급, 관리 수수료 지급, 이자 지급, 이익 지급과 같은 기금 운영 및 자금 조달로 인해 발생하는 부채입니다. 오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르다. 거래 마감 후 통계를 당일 펀드 순액으로 나누어 당일 단위 순자산을 얻어서 투자자가 환매할 수 있는 근거가 되어야 한다. 펀드의 요청서와 상환은 매일 발생하므로 거래의 기초인 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 합니다.

기금의 총자산 계산은 일반적으로 다음 원칙을 따릅니다.

1. 상장증권은 공고 마감일 당일 평균 가격 또는 종가를 기준으로 계산됩니다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 평균가격이나 종가를 기준으로 한다.

비 상장 주식은 비용 가격으로 계산됩니다.

3. 상장되지 않은 채권과 은행 예금은 원금과 평가일의 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.