사모펀드 수익 계산 방법 사모펀드 수익 계산 방법

Watchdog Fortune이 답을 드립니다.

청약:

예를 들어 사모펀드를 청약하기 위해 10,000위안을 지출했다면 청약수수료는 1.5%이고 당일 펀드의 순가치는 1.2000.

구독료=10000.00×1.5%=150.00(위안)

구독 공유=(10000.00-150.00)¼1.2000=8208.33(공유)

교환 답변 :

사모펀드는 한 달 뒤 환매된다. 당일 순자산은 1.4000, 환매율은 0.5%다.

총 상환액=8208.33×1.4000=11491.66(위안)

환매 수수료=11491.66×0.5%=57.46(위안)

순 상환액 = 11491.66 -57.46 = 11434.20(위안)

순이익 = 11434.20-10000.00 = 1434.20(위안)

참고: 주식 청약에는 두 가지 알고리즘이 있으며 대부분 여기에서 사용됩니다. 펀드에서 사용하는 방식입니다.