매입자금 고정투자 신청금액은 500위안, 확정 지분은 1481.47대, 신청일 순단가는 0.3335라는 뜻이다. ! 확인공유란 무엇인가요?

확정주식은 취급수수료를 차감한 후 실제로 매입한 펀드주식입니다. 0.3335는 주당 0.3335위안으로 펀드를 구매한다는 의미이며, 확인된 주식은 해당 돈으로 구매한 펀드 주식의 수입니다.

펀드 단위의 순 가치 = (펀드 자산의 총 가치 - 펀드 부채) ¼ 총 펀드 지분

증권 시장(주식 시장, 주식 시장, 채권시장 등) 펀드가 투자하는 펀드의 총 자산가치를 가격을 기준으로 계산하고, 당일 펀드의 각종 비용과 지출(관리수수료, 보관수수료, 거래수수료 등 포함)을 공제하고, 그런 다음 해당 날짜의 펀드 순자산 가치를 구하고 이를 해당 날짜의 펀드의 총 주식 수로 나눕니다. 이것이 해당 단위의 순 가치입니다.

단, 개방형 펀드는 청약가격과 환매가격만 펀드단위의 순가치에 따라 결정된다는 전제가 있다. 폐쇄형 펀드의 경우 거래가격은 시장에 의해 결정된다. 확장 정보

1) 구매할 주식 수를 계산합니다.

샤오밍이 펀드 A를 10,000위안으로 구매하려고 하고 필요한 처리 수수료는 0위안이며 순 가치는 다음과 같습니다. 당일 펀드 단위는 2위안이고, Xiao Ming이 구매한 펀드 주식 = (매수 금액 - 수수료) ¼ 단위 순 가치 = 10,000 ¼ 2 = 5,000주입니다.

2) 해당 기간 동안의 손익 계산:

샤오밍이 위 펀드를 구매한 지 일주일 후 펀드 단위의 순 가치가 3위안으로 상승하고, 펀드 시장 가치

= 펀드 지분 * 단위 순 가치 = 5000 * 3 =

15,000위안 이익 및 손실 = 펀드 시장 가치 - 원금 = 15,000-10,000 = 5,000위안

3) 판매 금액 계산:

샤오밍이 이 펀드를 일정 기간 보유한 후 판매하기로 결정했다고 가정합니다. 판매 시 펀드 단위의 순 가치는 다음과 같습니다. 2.5위안이고 펀드 환매수수료는 100위안입니다. 그러면 수령액 = 펀드 지분 * 단위의 순 가치 - 처리 수수료 = 5000 * 2.5– 100 = 12,400위안

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