펀드의 일일 순 가치는 고정되어 있나요?

주식을 살 때는 주가를 보고, 펀드를 살 때는 순가치를 본다. 펀드 순가치의 정식 명칭은 펀드 단위의 순가치를 본다. 펀드의 현재 순자산 총액을 펀드의 총 지분으로 나눈 값입니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위 순 가치 = 총 순 자산/펀드 지분. 펀드를 처음 구매하는 많은 투자자들은 왜 펀드의 순 가치가 하루 종일 변하지 않는지 혼란스러워합니다. ?

펀드의 일일 순 가치는 고정되어 있나요?

펀드의 일일 순 가치는 고정되어 있으며, 순 가치는 당일 종가를 기준으로 합니다. 예를 들어, 오전에 구매하든 오후에 펀드를 구매하든 비용은 동일합니다. 다만, 당일 15시 이후에 펀드를 구매한 경우에는 그 다음날을 기준으로 순자산이 산정되며, 당일 펀드의 순자산은 밤에만 산정되므로 주의하시기 바랍니다.

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. . 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래 가격은 매수 및 매도 행위가 발생할 때 알려진 시장 가격입니다.