펀드 자산의 관리 책임은 누구에게 있나요?

펀드 자산의 보관은 펀드 관리인의 책임입니다.

펀드 관리인과 보관인의 차이점:

1. 본질적으로 다릅니다. 펀드 관리인은 펀드 매니저와 보관 계약을 체결하고 다음 조항에 따라 직무를 수행합니다. 계약을 체결하고 동시에 특정 보수를 징수합니다. 보관 계약에 따라 펀드 매니저는 펀드를 운영 및 관리하는 동시에 펀드 보관인에게 일정 보수를 지급할 책임이 있습니다.

2. 다양한 주체 펀드 매니저는 일반적으로 펀드 회사 및 증권 회사입니다. , Tianhong Fund, GF Fund, Taikang Asset, Dongxing Securities 등 기금 관리인은 일반적으로 중국 은행, 중국 공상 은행, 중국 농업 은행, 교통 은행 등과 같은 상업 은행입니다.

3. 펀드매니저의 투자 지시를 실행하고 펀드를 모니터링하며, 펀드매니저의 투자 운영을 감독 및 관리합니다. 동시에 펀드 자산을 검토하고 펀드의 회계 장부 및 기록을 보관하며 펀드 성과 보고서를 발행합니다. 펀드운용사는 펀드 자산의 투자 관리, 펀드 재무 관리 서비스 제공, 펀드 자산 및 단위 순 가치 계산 및 공시, 펀드 보유자에게 펀드 투자 수익 지급 등의 업무를 담당합니다.

법적 근거: "중화인민공화국 증권투자기금법" 제3조

기금관리인, 기금관리인 및 기금지분 보유자의 권리와 의무는 이 법에 따른 기금 계약. 기금관리인과 기금관리인은 본 법과 기금계약의 규정에 따라 수탁의무를 수행한다. 공모를 통해 설립된 펀드(이하 공모펀드)의 펀드지분 보유자는 자신이 보유한 펀드지분에 따라 수익을 향유하고 위험을 부담하며, 비공개공모로 설립된 펀드(이하 '비공개')의 수익분배에 따라 수익을 향유하고 위험을 부담합니다. 자금 제공) 및 위험 감수는 펀드 계약에 규정되어 있습니다.