펀드의 순 펀드 가치와 기준 시장 가치의 차이는 무엇인가요?

펀드의 순 가치는 각 펀드 단위의 현재 가치입니다.

참조 시장 가치 = 펀드 지분

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환매일 단위당 순가치;

보유하고 있는 펀드 지분에 해당 날짜의 펀드 순가치를 곱한 값으로, 현재 보유하고 있는 펀드의 총 시장 가치를 나타냅니다. 기준시장가치에서 투자 원금을 뺀 후, 투자로 벌어들인 돈인 환매수수료를 뺍니다.

2011년 12월 24일 기준, 귀하의 1,000개 중국 시장 선택을 살펴보겠습니다. 펀드를 예로 들면 이해하기 쉽습니다.

펀드의 순 가치는 현재 중국 AMC 펀드의 각 주식 가치 = 10.32위안입니다.

기준 시장 가치는 현재 중국 AMC 펀드의 가치입니다. 대형 펀드의 총 시장 가치 = 1,000주입니다.