펀드 거래는 단위 순액을 본다.

단위순에 근거하다. 순 기금은 동일한 기금이 소유 한 자산을 나타냅니다. 각 영업일의 시장 종가 (market catch price) 에 따라 계산된 총 자산은 해당 날 펀드의 각 비용과 비용을 공제한 후 해당 날 펀드의 순자산 가치입니다. 당일 펀드가 발행한 총 단위 수로 나누면 단위 순액이다.

펀드 단위 누적 순액은 펀드 설립 후 펀드 단위 순액과 단위 누적 배당금 금액의 합계로 펀드 설립 이후 전체 수익을 반영합니다. 펀드 단위 누적 순 = 펀드 단위 순+펀드 내역 단위 누적 배당금 금액 (펀드 역사상 모든 배당금 금액 합계/총 펀드 공유).