2, ETF 순액이란 무엇입니까? Etf 감안 방법

ETF 순 (NAV): 단위 ETF 기금 점유율이 나타내는 증권 포트폴리오 (현금 부분 포함) 의 가치를 펀드 순자산을 총 펀드 점유율로 나눈 값입니다.

ETF 점유율 참조 순 (IOPV): 거래소가 펀드 관리자에 따라 제공하는 계산 방법 및 포트폴리오 목록으로, 최근 거래가격으로 실시간으로 계산 및 발표된 펀드 점유율 순 추정치로 투자자가 참조할 수 있도록 거래일에 시세 발행 시스템을 통해 15 초마다 발표됩니다.

계산 공식:

상환 단위의 ETF 순 = ETF 목록에 있는 각 포트폴리오 증권 실행 수량 * 최신 가격 (정지되지 않은 부분)+ETF 청산 양식 각 포트폴리오 증권 실행 수량 * 어제 종가 (정지 부분)+필수 현금 대체 금액+당일 예상 현금 차이 <

ETF 목록: 펀드사가 매일 발표한 ETF 포트폴리오 구성 비율 및 기타 관련 정보 < P > 상하이 5ETF 목록은 다음과 같습니다. < P > 1 급 시장에서 투자자는 자격을 갖춘 증권회사를 통해 화안 펀드가 매일 아침 발표한 당일 신청 상환 목록에 따라 주식 한 바구니와 현금 (상하이 18 < P > 2 급 시장에서 화안 18ETF 는 5118 의 코드로 상하이 증권거래소에 상장돼 거래단위가 1 손 (1 부) 으로 1% 상승폭 제한, 현금 매매, 주식과 다르지 않다. 2 급 시장의 거래는 18ETF 보유자들 사이에서 이루어지며 18ETF 총 점유율의 변화로 이어지지 않습니다.