펀드, 매입한 순자산가치가 현재 순자산가치보다 낮으면 손실인가요?

펀드가 보유하고 있는 자산의 총자산가치는 각 영업일의 시장종가를 기준으로 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 순자산가액입니다. 그날의 펀드 가치. 해당일의 펀드의 총 발행주식수로 나누어 주당 순가치를 구합니다.

매수 당시 순자산가치가 현재 순자산가치보다 낮다면 펀드의 순자산가치가 증가했다는 의미이며, 증가한 만큼 해당 수익을 얻게 됩니다! 돈을 잃는 대신!

동시에 펀드에는 선불 수수료와 후불 수수료가 있는데, 후불 수수료라면 이미 수익이 결정되어 있습니다. 펀드의 현재 순 가치와 구독 또는 구독 시기에 따라 달라집니다. 차이점은 무엇입니까? 참고용으로만!