중국성장증권투자펀드의 지난 5년간 순자산 증가율 차트

펀드 발행 당시 초기 액면가는 1위안이었고, 2005년 1월 4일 차이나그로스의 순가치는 0.9940위안이었고, 누적 순가치는 12월 31일 1.114위안이었다. 2008년 China Growth의 순 가치는 0.9430위안이었고, 누적 순 가치는 2.6240위안이었습니다.

2005년부터 2008년까지 이 펀드는 주당 누적 배당금이 1.56위안으로 10차례 배당금을 지급했습니다. 즉, 2005년 1월 4일부터 중국성장펀드를 매수하기 시작하여 2008년 12월 31일까지 누적 배당금을 주당 1.56위안(주당 1.51위안 수익)을 받게 되는 것입니다.

2008년 주식시장은 일방적 하락세를 보였다. 2008년 1월부터 월 1,000위안씩 투자했다면 2008년 12월 31일까지(배당금을 재투자하기 위해 배당방식을 설정했다고 가정), 공제일은 매월 30일이 법정 공휴일인 경우 공제일이 연기됩니다.) 소득은

당일 순자산 1,000위안으로 주식을 구입하세요.

1 월 30 일 1.634 611.99

2 월 30 일 1.646 607.53

3 월 30 일 1.352 739.64

4 월 30 일 1.416 706.21

5 월 30 일 1.373 728.33

6월 30일 1.193 838.22

7월 30일 1.244 803.86

8월 30일 1.081 925.06

9월 30일 1.011 989.11

10월 30일 0.853 1172.33

11월 30일 0.918 1089.32

12월 30일 0.946 1057.08

*** 12개월 동안 펀드를 구입하는 데 12,000위안을 지출했으며, 2008년 12월 31일 현재 펀드의 순가치는 0.943위안입니다(이 기간 동안 펀드는 배당금을 지급하지 않았습니다). >10268.73*0.943=9683.41, 손실액 12000-9683.41=2316.58위안