Icbc 의 순 펀드 단위와 누적 순 금액은 무엇을 의미합니까?

단위 순액이란 펀드가 투자한 증권시장의 거래일당 종가로 계산한 펀드 자산의 총가치를 말한다. 당일 기금의 각 비용 비용을 공제한 후 당일 펀드 자산의 순가치를 산출하였다. 기금 당일에 발생한 총 단위 수로 나누면 펀드의 각 몫의 순액이다.

펀드 누적 순액은 펀드 설립 이후 단위 순액과 누적 배당금의 합계로 참고가치에 속한다.