기금 h

펀드 관리비는 펀드회사의 주요 수입원이며, 펀드 관리비는 위탁은행이 위탁의무를 이행하는' 경비' 이다. 모든 펀드 보유자에게 청구하고 단독 지불은 하지 않습니다. 펀드의 총자산에서 직접 공제하다. 펀드 수익, 펀드 순액 등. 우리가 본 것은 이미 이 비용을 공제한 후의 상황이다. 수집 시간은-매일. 이 두 가지 비용은 모두 연간 요금으로 매일 분담하여 청구한다.

구체적인 계산:

펀드 관리비는 펀드 매니저가 받는다. 일반적으로 전날의 자산 순액으로 그날의 관리비를 인출한다. 관리비는 다음과 같이 계산합니다.

H = e× 연간 관리율÷ 해당 연도의 일 수.

H 는 일일 기금 관리비입니다. E 는 전날의 순 펀드 자산입니다.

펀드 관리비는 매일 계산되고, 매일 누적되며, 정기적으로 지급됩니다.

펀드 위탁비는 펀드 수탁자가 청구한다. 일반적으로 전날의 자산 순액에 따라 당일의 위탁료를 인출한다. 호스팅 비용은 다음과 같이 계산됩니다.

H = e× 호스팅 비용 연간 비율÷ 그 해의 일 수.

H 는 일일 기금 보관 비용입니다. E 는 전날의 순 펀드 자산입니다.

기금 관리비는 매일 계산되고, 매일 누적되며, 정기적으로 지급됩니다.