펀드의 희석단가는 얼마인가요?

비용을 희석한다는 것은 투자를 평균화하고 위험을 분산시키는 것을 의미합니다. 펀드는 다양한 시점에 투자되며, 투자비용이 상대적으로 평균적이어서 리스크 분산이 극대화됩니다. 희석단가 = 비용/포지션 점유율.

포지션 지분은 펀드사가 청산을 위해 발표한 사용자 포지션의 수입니다.

희석비용 = ∑ 매수/양도 확정금액 - ∑ 매도/양도 확정금액 - ∑ 현금배당 - ∑ 강제상환 확정금액

희석단가 = 원가/포지션 지분;

누적 손익 = 포지션 지분 * 최근 순 가치 - 희석 비용 누적 손익 = 누적 손익 / 일일 손익 = (오늘의 순 가치 * 오늘의 지분 - 오늘의; 비용) - (어제 순 가치 *어제 지분 – 어제 비용). 참고: 1. 희석원가가 0 이하인 경우 누적 손익률이 계산되지 않습니다. 2. 모든 상품 포지션이 매도되면 관련 수익 정보가 더 이상 유지되지 않습니다.