펀드 순가치, 가치평가와 고정투자의 의미, 펀드 운용 절차는 어떻게 되나요?

펀드의 순 가치: 펀드의 자산 가치는 펀드의 총 자산, 즉 펀드의 총 부채와 동일합니다.

펀드 지분 순 가치 = 펀드 순 가치 총액/펀드 지분 총액.

펀드의 순가치는 펀드 평가를 통해 계산됩니다.

펀드평가: 다양한 회계방법을 이용하여 펀드가 보유하고 있는 자산과 부채를 계산하고, 펀드지분의 순가치를 계산하는 과정이다.

펀드 평가 방법에는 주로 공정 가치 평가 방법(일반 펀드), 상각원가 방법(화폐성 펀드)이 포함됩니다.

펀드고정투자 : 약정된 시기에 약정금액만큼 펀드를 청약하고, 장기간에 걸친 반복적인 청약 행위를 통해 펀드청약 비용을 희석시키며, 장기적인 투자 수익을 추구하는 것입니다.

주요 자금 운영 절차는 다음과 같습니다.

중국 증권감독관리위원회에 자금 발행을 신청합니다.

자금 조달: 일반적으로 1개월, 연장 가능;

펀드 설정 : 발행 후 회계법인을 고용하여 자본금 검증을 실시하고 중국 증권 감독 관리위원회에 설정을 신청합니다.

펀드 운용 : 펀드 운용사가 투자합니다. 정해진 투자전략에 따라 트레이딩룸에서는 펀드매니저의 지시에 따라 거래를 진행합니다. 기타 부서는 펀드의 후공정 운영을 담당합니다.

그게 다예요.