펀드의 일일 수입은 어떻게 계산하나요?

펀드의 일별 소득 산정 방식은 내부 공제 방식과 외부 공제 방식으로 나누어진다. 내부 공제 방식 소득 = 환매일 순자산 × 지분 × (1- 환매율) + 배당금 - 투자금액. 외부공제방식 소득 = 환매일 단위의 순가액 × 지분 × (1 - 환매율) + 배당금 - 투자금액.

내부 공제 방식:

몫 = 투자 금액 × (1-청약\청약 수수료 요율) ¼ 청약\청약 당일 순가치 + 이자, 수입 = 순가치 환매당일의 단위×주식×(1-환매율)+배당투자금액.

외부 공제 방법:

몫 = 투자 금액 × (1 + 청약\청약률) ¼ 청약\청약 당일 순가치 + 이자, 수입 = 순가치 환매당일의 단위×주식×(1-환매율)+배당투자금액.