펀드 누적 수익과 보유 수익이 다른 이유는 무엇입니까?

펀드의 누적 수익은 투자자가 펀드에 투자한 이후 발생한 전체 수익의 합계로, 상환 기금, 배당금 등을 포함한다. 총소득과 맞먹는다.

펀드 보유 수익은 펀드 보유 기간 동안의 수익 누적을 말하며, 보유 이익 = 펀드 보유 비용의 최신 시가입니다.

이 중 펀드의 최신 시가는 본 펀드를 매입한 확정 점유율을 말하며, 새로 공개한 펀드의 순액으로 계산한 자산에는 미확인 요청서 신청 금액이 포함되지 않습니다. 보유 비용은 기금 보유 비용을 나타냅니다. 초기 원가는 최초 매입된 확정 금액이며 후속 증감창고는 거래의 확정 금액에 따라 조정됩니다.

펀드의 모든 점유율이 상환되면 펀드의 보유 수익은 0 으로 재설정됩니다.