Tiantian Fund Network와 Huafu Securities에서 동일한 펀드의 순 가치가 다른 이유는 무엇입니까?

천천펀드가 온라인에 공시하는 것은 순가치이고, 증권사가 공시하는 것은 시장가격이고, 시장가격은 수요와 공급의 영향을 받으며, 순가치는 오로지 자산과 관련이 있다. 펀드회사.

상품과 마찬가지로 공장에서 제조되었을 때 상품의 가치가 순 가치이고, 시장 소매 가격은 간단히 말해서 시장 가격입니다. 공표된 제품은 공장에서 생산된 제품의 가치이며, 증권회사의 가치는 해당 제품의 슈퍼마켓 소매가격입니다.

주식시장에서 사고 파는 것은 증권사 가격이고, 증권사, 천안펀드네트워크, 은행 등에서 '청약'하거나 '환매'하면 순익이 됩니다. Tiantian Fund Network에서 게시한 가치입니다.

마지막으로 증권사만 '장외자금'이 있고, 천안펀드네트워크에는 '장외자금'이 없다.