펀드판매 수익은 어떻게 계산하나요?

펀드 판매 수익은 펀드 지분을 기준으로 계산됩니다. 펀드 환매금액 계산식은 환매금액 = (펀드 단위 * T일의 펀드 단위 순가치) - 환매 수수료입니다. 펀드 지분은 투자자가 보유하고 있는 펀드의 수입니다. 환매 시점의 펀드 지분은 매입 당시의 펀드 지분과 동일할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 환매 시 시스템은 일반적으로 펀드 지분을 자동으로 계산하므로 투자자는 해당 환매 주식 수만 선택하면 되며 스스로 계산할 필요가 없습니다.

T데이 펀드 지분 순가치. T day는 법정 공휴일 및 주말을 제외한 펀드 거래일을 말하며, 산정기간은 스토리의 마감시간을 기준으로 합니다. 즉, 15시 이전은 T day, 15시 이후는 T+1 day입니다. . 펀드 환매수수료율은 일반적으로 펀드 보유일수에 따라 단계적으로 설정됩니다. 환매수수료 = (펀드 지분 * T일 펀드 지분 순가치) * 환매율입니다.

펀드 매도 가격은 펀드가 매도된 날(T일)의 펀드 단위 순 가치를 의미합니다. 예를 들어 T일의 펀드 단위 순 가치는 1입니다. 펀드 판매 가격은 1위안/개입니다. T데이는 펀드거래일을 말하며, 주말 및 법정공휴일은 포함되지 않습니다. 그리고 거래일의 계산시간은 주식시장 마감시간인 15:00을 기준으로 하며, 15:00를 초과하는 경우에는 다음 거래일을 T일로 계산합니다. 예를 들어, 투자자가 3월 6일 15시 이전에 환매신청서를 제출한 경우, 3월 6일(금)이 T데이가 되며, 펀드 판매가격은 3월 6일 펀드 단위의 순가치를 기준으로 산정됩니다. 투자자가 3월 6일(금) 15시 이후 환매 신청서를 제출하는 경우, 펀드 환매액은 다음 거래일의 펀드 순자산을 기준으로 산정됩니다. 3월 7일과 8일은 주말이므로 거래일로 계산되지 않으므로 다음 거래일은 3월 9일(월)이 됩니다.

펀드의 순가치는 실시간으로 업데이트되지 않습니다. 개방형 펀드의 순가치는 1일 1회 업데이트되며, 업데이트 시간은 당일 주식시장 마감 후(15시 이후)입니다. :00). 펀드 매도는 당일 15시 이전에 이루어져야 당일 순가치가 계산되며, 당일 순가치는 15시 이후에 갱신되어야 하기 때문에 투자자들이 펀드를 매도할 때에는 실제로 무엇을 매도하고 있는지 알 수 없습니다. 가격. 투자자가 판매 당일에 확인한 단위의 순 가치는 이전 거래일의 펀드 순 가치입니다.