펀드 트레이더는 어떤 일을 하나요?

1. 회사가 제공하는 자본 거래 계좌를 운영하고, 보고서를 작성하며, 시장 동향을 분석하고 판단합니다.

2. 회사 요구 사항에 따라 거래 관련 규칙을 엄격하게 시행합니다.

3. 펀드매니저의 지도 하에 자신의 의견을 종합하여 월간 수익 업무를 완료합니다.

4. 이 포지션은 기술적인 포지션으로 차분한 분들에게 더 좋습니다. 그리고 폭넓은 지식을 가지고 있습니다.

직업 요건:

1. 20~30세, 성별 제한 없음, 대학 학위 이상

2. 사고력, 유연한 사고력, 빠른 대응

3. K라인과 시장 분석에 익숙하고, 업계 거시적 시장에 대한 이해도가 높다.

4. 강한 압박감. 회사의 자금을 책임집니다.

대부분의 트레이더들은 트레이딩 데스크에서 알고리즘을 모니터링합니다. 일반적으로 롱숏 포지션 포트폴리오인 "전방 선택 포트폴리오"를 관리하는 데 10%의 시간이 소요됩니다.

이러한 포트폴리오는 롱 및 숏 포지션을 원하는 주식, 외환 및 기타 자산입니다. 그들은 이러한 포트폴리오를 스스로 구축한 다음 거래를 직접 관리합니다. 극한 환경에서 이러한 포트폴리오의 기간은 1~3개월입니다.

예:

투자 은행에 들어가서 거래자에게 다음과 같이 묻는 경우: XXX 투자 은행에서 어떤 거래를 했습니까?

"내가 하는 일은 S&P 500 지수 상위 100개 종목이다."

이 트레이더가 하는 사업은 위 사진과 같다.

회계연도에 벌어들이는 커미션은 5천만 달러이고, 커미션 유지율은 70%입니다.

대략적으로 말하면, 자기 거래 계좌의 위험 노출은 획득한 커미션 금액과 일치합니다. 독점 거래로 20% 수익을 얻으세요.

이 경우 수수료 5천만 달러를 기준으로 순손실률은 10%이다. 최종 연간 수익은 4,500만 달러였습니다. 올해는 매우 좋은 성과를 거두고 있으며 매우 좋은 해입니다.

투자 은행은 재량에 따라 거래자에게 보너스를 지급합니다. 이 보너스 금액은 고정되어 있지 않으며 투자 은행이 허공에서 제시한 수치라고 할 수도 있습니다.

따라서 처음 투자은행에 입사해 근로계약을 체결할 때 보너스는 투자은행 재량에 따라 결정된다고 계약서에 적혀 있다.

연말에 보너스 모임에 참석하게 되는데, 그날 받은 금액을 알려드립니다. 이 날은 매년 모든 사람이 가장 기대하는 날이며, 물론 일부 트레이더에게는 가장 두려운 날이기도 합니다.

투자 은행에서 트레이더의 기본 급여는 일반적으로 보너스보다 적습니다. 보너스가 기본급보다 적다면 투자업계에 계속 일해서는 안 됩니다.

그리고 은행이 1년 동안 계속 일하기 위해 100만 달러의 비용이 들기 때문에 간접적인 비용도 있습니다. 그러면 트레이더가 1년 동안 창출한 총 이익은 다음 표와 같을 것입니다.

투자은행의 전문 트레이더를 흉내낸다는 관점에서 볼 때, 전문 트레이더가 시장에서 수행하는 마켓메이커 역할을 모방하려는 것은 아닙니다.

개인 투자자(개인 트레이더)로서 내 돈으로 돈을 버는 것이 목표입니다. 이는 투자은행 트레이더들의 '긍정적 포트폴리오 선택'에 더 가깝다.

그들의 작업 중 90%는 귀하와 관련이 없습니다. 전자 거래를 모니터링하는 사람으로 투자 은행에서 일하고 싶지 않은 경우.

그러나 가장 중요한 것 중 하나는 투자 은행의 거래자들이 기본급을 가지고 있다는 것입니다. 결론을 내리고 싶은데, 이 문장을 절대 잊지 마세요. "이 세상의 모든 전문 트레이더는 기본급을 갖고 있습니다." 기본급을 받지 못한다면 투자은행이나 회사가 당신을 이용하고 있기 때문입니다.

전문 트레이더가 자기 거래에서 수익을 내지 못하면 보너스는 없습니다. 수익이 달성된 경우에만 전문 트레이더가 보너스를 받을 수 있습니다.

그렇다면 헤지펀드 전문 트레이더들은 어떤 일을 할까요?

주된 목적은 투자자의 돈을 보호하는 것입니다. 상승하는 시장과 하락하는 시장을 모두 활용하여 이익을 얻으세요. 헤지펀드 전문 트레이더를 흔히 "PM" 또는 포트폴리오 관리자라고 부릅니다.

왜 PM이라고 부르나요? 분명히 그들이 포트폴리오를 관리하기 때문입니다. 그들은 퇴근할 때 숏 포지션을 취했다가 다음 날 들어와 롱 포지션을 취한 다음 오후에 포지션 몇 개를 닫고 술 한잔하러 나가지 않습니다.

포트폴리오를 운영하며 하룻밤 동안의 위험을 감수해야 합니다. 일반적으로 거래 기간은 1~18개월입니다. 그러나 일반적인 거래 기간은 3개월입니다.

헤지펀드는 시장조성 업무는 없지만, 매매 기능은 투자은행 트레이더의 자기매매, 즉 '포지티브 포트폴리오 선택'과 매우 유사하다. 유일한 차이점은 그들이 운영되는 사업 구조입니다. 거래 방식, 운영 방식, 선택 및 구매 및 판매 과정은 완전히 동일합니다.

세계 최고의 헤지펀드 매니저 중 상당수가 골드만삭스와 모건스탠리 출신 트레이더인 이유는 무엇일까? 이것은 우연이 아닙니다. 그들은 모두 과거에 투자은행에서 자기매매를 한 적이 있었습니다. 그런 다음 은행이 아닌 외부 투자자의 자금으로 동일한 기능을 계속 운영합니다.

투자은행 트레이더들은 투자은행이 상장회사이기 때문에 본질적으로 공공주주들의 돈인 투자은행의 자본금을 운용한다. 그럼 헤지펀드에 대한 기본정보를 살펴보도록 하겠습니다.

헤지펀드라고 불리는 이유는 무엇인가요? 위험을 헤지할 수 있는 거래 전략을 사용하기 때문입니다. 그래서 그들은 시장이 상승하든 하락하든 돈을 벌 수 있습니다.

헤지펀드의 구조는 어떻게 되나요? 헤지펀드는 고액자산가나 기관에게 투자채널을 제공하는 투자매체일 뿐이라고 해야 할 것이다. 일반적으로 국내 관리회사와 해외 지주회사로 구성됩니다.

헤지펀드 운용사는 운용 중인 펀드에 대해 연간 1~2%의 운용수수료를 부과하고, '선별 포트폴리오'를 통해 얻은 연간 수익에 대해 연간 성과보수를 부과한다.

그러나 헤지펀드의 흥미로운 점은 그들이 고액자산가 기관에 자신을 마케팅할 때 판매 포인트 중 하나이자 투자자가 투자에 동의하기 위한 전제 조건 중 하나가 성과라는 것입니다. 특정 연도에 수수료의 최소 절반을 펀드에 재투자해야 합니다.

어떤 헤지펀드도 성과보수를 모아서 전부 가져가는데, 최소한 절반은 재투자해야 합니다.