펀드 자산의 가치 평가, 순 가치, 총 가치와 이들의 관계는 무엇입니까?

펀드자산순가치는 시가를 기준으로 산정한 펀드자산의 가치로, 보통 종가를 기준으로 산정한다. 때때로 순 가치.

평가액은 펀드사가 순자산을 발표하기 전에 공개된 투자 포트폴리오와 자산 가격을 바탕으로 다른 기관이나 투자자가 추정한 펀드 자산의 가치입니다. 평가액은 반드시 종가를 기준으로 산정되는 것은 아니며, 실시간으로 당일 지속적으로 발표될 수 있습니다.

총 가치는 펀드의 순자산 가치에 현금 배당금을 더한 금액입니다. 순가치에 대한 단일 비교만으로는 배당을 통해 투자자에게 펀드가 돌아오는 수익이 반영되지 않을 수 있으므로, 펀드 전체 가치의 성장을 비교하여 펀드 자산 가치의 상승을 종합적으로 추정합니다.