펀드를 구매했는데 T-1 시가총액과 보유 주식수가 다른 이유는 무엇인가요?

안녕하세요 포스터님, 이것이 귀하의 펀드 지분입니다. 1주당 100위안이 있으면 100주를 살 수 있고 이 100주는 사용 가능한 주식입니다.

The 보류 청산 지분은 귀하가 판매한 펀드의 지분이고, 동결 지분은 귀하가 청약할 때 구매한 주식의 수입니다!

T-1일의 단위 순 가치는 0.700이며 이는 현재 가격입니다.

T-1일의 시장 가치는 95.180이며 이는 자본금 136.01*입니다. 0.7=95.180