누적 순 가치와 단위 순 가치가 다른 이유는 무엇입니까?

펀드 단위 순가치란 펀드 각 단위의 현재 순가치를 말하며, 이는 모든 거래의 기준이자 청약 및 환매의 기준이 됩니다. 누적순가치는 펀드 설정일부터 현재까지의 누적순가치를 말하며, 이 기간 동안 배당금이 지급되어 누적순가치가 단위순가치보다 높을 수 있습니다.

누적순가치는 펀드가 보유자에게 과거에 얼마나 벌어들였는지와 펀드의 전반적인 성과 수준을 보여줄 뿐 현재 운영에 참고용일 뿐 직접적인 영향은 없습니다.

펀드 단위 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수. 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총부채 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 할 이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총계를 의미합니다. . 누적 단위순가치 = 펀드 결성 후 누적 단위배당금액은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순가치의 성장 여부가 판단의 관건입니다. 투자 가치. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.