차이나 유니버셜 펀드의 순가치는 무엇을 의미하나요?

***동일 펀드가 보유하고 있는 자산의 총자산가치는 각 영업일의 시장 종가를 기준으로 해당 펀드의 각종 비용 및 지출을 차감한 후 산출됩니다. 해당일의 펀드 순자산가치입니다. 해당 날짜의 총 미결제 단위 수로 나누어 단위당 순 가치를 구합니다. 펀드 평가는 순가치 계산의 핵심이다

단위 펀드의 순자산가치는 각 펀드 단위가 대표하는 펀드 자산의 순가치를 말한다. 단위펀드의 순자산가치 계산식은 단위펀드의 순자산가치 = (총자산 – 총부채) / 총 펀드개수입니다.

이 중 총자산이란 펀드가 보유하고 있는 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 포함)을 공정가격으로 계산한 총자산을 말한다. 총부채란 타인에게 지급할 각종 비용, 지급할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말합니다. 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총수를 의미합니다.

펀드 평가는 단위 펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변화하기 때문에 단위 펀드의 순자산 가치만 매일 재계산하여 펀드의 투자 가치를 반영합니다. 적시에. . 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 사정으로 위 규정에 따라 자산가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 펀드매니저는 관련 규정에 따라 이를 처리하여야 한다.

펀드 순 가치, 단위 펀드 순 가치 및 누적 펀드 순 가치의 차이는 펀드 순 가치(순

라고 함)입니다. 자산

가치, NAV), 즉 각 펀드 단위의 순 가치는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 단위 지분 수로 나눈 값과 같습니다. 일정 시점의 펀드 자산의 총 시장 가치에서 부채를 차감한 잔액을 말하며, 펀드 단위 보유자의 지분입니다. 계산 공식은 펀드 단위의 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수입니다. 그 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 기금이 소유한 모든 자산을 말하며, 부채총계는 기금의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 타인에게 지급할 각종 비용을 포함한다. 기금이자등 총 기금단위수는 당시 발행된 기금단위의 총수를 말한다. 개방형 펀드의 총 단위수는 매일 바뀌므로 당일 거래가 종료된 이후의 통계를 사용해야 합니다. 각 영업일에 시장이 마감된 후 해당 날짜의 펀드 순자산 가치를 해당 날짜 거래 종료 시점의 총 펀드 단위 수로 나누어 해당 날짜의 해당 단위 순자산 가치를 구합니다.

개방형 펀드의 순자산가치는 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표이다. 펀드가 보유하고 있는 자산의 가치는 시장 변동에 따라 항상 변하기 때문에 펀드의 순자산 가치도 계속해서 변하게 됩니다.