펀드 순 0 휴가

펀드의 청약 가격은 1 원이지만 순액은 1 위안 이하인데, 이는 청약 적자가 아니며, 펀드 할인으로 인해 펀드 순액이 낮아진다는 뜻입니다.

폐쇄형 펀드가 거래소에 상장되어 있기 때문에, 그 매매 가격은 시장 수급 관계의 영향을 크게 받는다. 시장 공급이 수요보다 작을 경우, 펀드 점유율의 매매 가격이 각 펀드 점유율의 순자산 가치보다 높을 수 있으며, 이때 투자자가 소유한 펀드 자산이 증가하여 프리미엄이 발생합니다.

확장 정보 (1) 본 기금이 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.

(2) 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등의 채권은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 미상장 회사의 경우, 일반적으로 액면가에 계산일의 미수금이자를 더한 것이다.

(3) 본 기금이 보유한 단기 어음은 구매원가와 구매일부터 계산일까지의 미수금이자를 기준으로 합니다.

(4) 제 (1) 항과 제 (2) 항에 규정된 계산일에는 종가 또는 참고가가 없어 최신 종가 또는 참고가로 대체된다.

(5) 현금과 현금에 해당하는 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함).

Baidu 백과 사전-순 펀드 단위