펀드가 팔리면 어떻게 돈을 계산합니까?

펀드를 사든 펀드를 팔든 펀드 점유율에 따라 계산됩니다. 펀드 점유율은 투자자가 보유한 펀드의 수를 말한다. 환매할 때의 펀드 점유율은 구매시의 펀드 점유율과 동일하거나 다를 수 있습니다. 예를 들어 펀드에 배당금이 있고, 배당금을 선택해서 재투자하면 보유 기간 동안 펀드 점유율이 달라진다. 상환할 때 시스템은 일반적으로 자동으로 펀드 몫을 계산하며, 투자자는 직접 계산하지 않고 적절한 상환 몫만 선택하기만 하면 됩니다.

펀드의 거래 원칙은 가격을 알 수 없다는 것이다. T 일의 펀드 점유율은 일반적으로 야간에 발표되기 때문에 투자자들은 펀드 매각을 신청할 때 이전 거래일의 펀드 순액만 볼 수 있고, 실시간 순액도 볼 수 없고, 펀드 상환액이 얼마인지도 알 수 없다.

T 일은 펀드의 거래일이며 법정 공휴일과 주말은 포함되지 않으며, 계산 기간은 15:00 이전의 T 일과 15:00 이후의 T+ 1 을 기준으로 합니다.

펀드 환차비는 일반적으로 펀드 보유 일수에 따라 설정되며 환차비 = (펀드 점유율 * T 일 펀드 점유율 순) * 환차율입니다. T 일 상환 신청을 제출하면 펀드 회사는 정확한 펀드 상환 금액을 계산하기 전에 T+ 1 일 펀드 점유율과 펀드 순액을 확인합니다.