모든 자금이 주당 1위안인가요?

아니요, 펀드는 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 새로 발행된 펀드의 순 가치는 1입니다. 펀드가 포지션을 구축하기 시작할 때 펀드는 주당 1위안입니다. 거래 상장되어 있지만 주당 1위안이 아닙니다.

예: 월요일에 새로운 펀드가 발행되었습니다. 청약 기간 동안 새 펀드의 순 가치는 1입니다. 그러면 지수 10,000주를 청약하려면 10,000위안(수수료 제외)이 필요합니다. 펀드가 거래 상장되면 펀드의 순 가치는 1.02로 상승하고 펀드를 청약하려면 10,200위안(수수료 제외)이 필요하므로 펀드는 주당 1위안이 아닙니다.