펀드의 순단위 및 누적 순금액은 어떻게 계산합니까?

순 펀드 단위 자산은 각 펀드 단위가 나타내는 순 펀드 자산입니다. 순 펀드 단위 자산 = (펀드 자산-펀드 부채)/펀드 점유율. \x0d\ 펀드 단위의 누적 순 금액은 펀드 설립 이후 이전 배당금을 고려하지 않은 단위 자산의 순 금액입니다. 펀드의 현재 자산 순액과 펀드 설립 이후 누적 분배된 배당금 금액을 더하여 설립 이후 연속 기간의 자산 부가가치를 반영합니다. 누적 단위 순 = 기금 설립 후 단위 순+누적 단위 배당 금액. 펀드 순액의 높낮이는 펀드 선택의 주된 근거가 아니다. 펀드 순액의 미래 성장이 투자 가치를 판단하는 열쇠다. 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력뿐만 아니라 다른 많은 요인들의 영향을 받는다. \x0d\\x0d\ 투자자 구매, 상환 펀드 점유율, 정가는 신청 신청, 환매 당일 펀드 점유율 순자산 순액을 기준으로 합니다. \ x0d \ x0d \ 기금 가입은 가입비 = 가입액 × 가입률로 계산됩니다. 순 가입액 = 가입액-가입비+인수일로부터 펀드 설립일까지의 이자 인수점유율. \x0d\ 기금 가입은 가입비 = 가입액 × 가입률로 계산됩니다. 가입점유율 = (가입액-가입비) 신청일의 펀드 단위 순액. \x0d\ 기금 상환은 환차비 = 환차분 × 환차일 펀드 단위 순 × 환차율로 계산됩니다.