펀드 지분은 언제 확정되나요?

전 거래일 15시 이후에 펀드를 매수하는 경우, 그날 밤 발표된 순자산을 기준으로 지분을 산정하며, 일반적으로 익일 9시 30분경에 지분이 확정된다. 투자자가 투자하는 경우 매수자가 전거래일 15시 이후 매수업무를 수행한 경우에는 일반적으로 익일에 매수신청서를 제출하며, 2일차 공시된 순가액을 기준으로 지분을 산정합니다. 공휴일인 경우에는 다음 거래일에 확정됩니다.

펀드는 주식으로 계산됩니다. 매월 해당 날짜의 고정 투자 금액을 차감한 후 해당 날짜의 펀드 순 가치로 나눕니다. 귀하의 몫을 얻으십시오. 월별 몫은 동일합니다.

펀드 구매 금액은 500위안에서 청약비를 뺀 금액을 청약 당일 순 가치로 나누어 주식 수를 구합니다.

순자산이 매일 바뀌기 때문에 그때마다 매입하는 주식도 다릅니다. 21개월간 고정투자한 후 총 투자금액을 총 주식수로 나누어 평균비용을 구합니다.

수익을 계산할 때 총점에 그날의 순자산 가치를 곱하고 이를 투자한 것과 비교하면 손해를 봤는지, 수익을 얻었는지 알 수 있습니다. .

펀드 지분은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행하는데, 이는 보유자가 소득 분배에 대한 권리, 청산 후 남은 재산을 취득할 권리 및 펀드 재산에 대한 기타 관련 권리를 가짐을 의미합니다. 그가 보유한 주식을 보유하고 있으며 해당 의무에 대한 증거도 인수합니다.

폐쇄형 펀드의 펀드 지분은 법에 따라 설립된 증권 거래소에서 거래될 수 있습니다. 다른 운용 방식을 사용하는 펀드를 상장 및 거래해야 하는 경우에는 국무원에서 별도의 규정을 정할 권한이 있습니다.

따라서 본 장에서 언급하는 펀드지분의 상장 및 매매는 구체적으로 폐쇄형펀드의 펀드지분의 상장 및 매매를 의미한다. 펀드지분의 상장 및 거래란 기금관리인의 신청과 국무원 증권감독관리기구의 승인을 거쳐 펀드지분을 증권거래소에 상장하고 중앙집중입찰을 통해 매매하는 것을 의미합니다.

펀드 지분 계산 공식은 다음과 같습니다.

청약 지분 = 순 청약 금액 ¼ T일 펀드 지분 순 가치, 순 청약 금액 = 청약 금액 ¼ (1 + 청약 수수료) , 일반적으로 투자자가 순 가치가 낮은 펀드를 구매하고 더 많은 펀드를 투자하면 투자자는 더 많은 펀드 지분을 보유하게 되며, 반대로 구매한 펀드의 순 가치가 더 높고 펀드를 덜 투자하면 투자자는 더 많은 펀드 지분을 보유하게 됩니다. 더 많은 펀드 지분. 예를 들어, 투자자가 펀드의 순가치가 1위안일 때 150,000위안을 청약하고 청약률이 1.5%인 경우 투자자의 청약 지분 = 150,000/(1+1.5%)/1=147,783주입니다.