펀드의 순단위 및 누적 순금액은 무엇을 의미합니까? 간단하고 이해하기 쉬운 설명을 해 주세요.

순 자금 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수. 여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

누적 단위 순 = 기금 설립 후 단위 순+누적 단위 배당 금액. 펀드 순액의 높낮이는 펀드 선택의 주된 근거가 아니다. 펀드 순액의 미래 성장이 투자 가치를 판단하는 열쇠다. 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력뿐만 아니라 다른 많은 요인들의 영향을 받는다.