당신이 말하는 순단위와 누적 순액은 무슨 뜻입니까? 펀드 가격과 무슨 관계가 있습니까?

단위 순액, 즉 각 펀드 점유율의 순자산은 펀드 실적의 지표이자 오픈 펀드의 거래 가격입니다. 순 단위 계산 공식은 다음과 같습니다. 순단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 공유. 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함한 펀드의 총자산입니다. 총 부채는 기금 운영으로 인한 부채로, 지불해야 할 각종 비용을 포함한다.

펀드 단위 누적 순액은 펀드 설립 후 펀드 단위 순액과 단위 누적 배당금 금액의 합계로 펀드 설립 이후 전체 수익을 반영합니다. 펀드 단위 누적 순 = 펀드 단위 순+펀드 내역 단위 누적 배당금 금액 (펀드 역사상 모든 배당금 금액 합계/총 펀드 공유)

폐쇄형 펀드의 가격에는 1 급 시장의 발행 가격과 2 급 시장의 거래가격이 포함됩니다. 펀드의 발행 가격은 펀드가 발행될 때 펀드 발행자가 펀드 투자자에게 펀드 점유율을 판매하는 가격을 말합니다. 펀드 시가는 펀드 투자자들이 증권시장에서 펀드 점유율을 매매하는 가격을 말한다. 오픈 펀드의 가격은 펀드 보유자가 펀드 회사로부터 펀드 몫을 구매하거나 상환하는 가격이며, 펀드 자산의 순가치를 기준으로 계산됩니다.