펀드의 일일 수입을 확인하는 방법입니다. 일일 성장률을 봐야 할까요, 아니면 순단가를 봐야 할까요?

1. 펀드의 순자산가치는 특정 시점의 펀드 자산의 총 시장가치에서 부채를 차감한 잔액으로, 펀드 보유자의 자기자본을 나타냅니다. 단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다. ?

2. 단위 펀드의 순자산가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수. 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 등을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 기타 증권 등 ; 총부채는 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 지급해야 할 펀드에 대한 이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다.

3. 총 펀드 단위 수는 해당 시점에 발행된 총 펀드 단위 수를 의미합니다. ?누적단위순가치 = 단위순가치 + 펀드 결성 후 누적단위배당금액입니다. 펀드의 순가치 수준은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순가치의 성장 여부가 판단의 관건입니다. 투자 가치. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. ?

4. 펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급속히 성장한 경우, 펀드를 설립한 기간이 짧을수록 순자산 가치는 자연스럽게 높아집니다. , 또는 시장에 진입한 경우 시기가 좋지 않을 경우 펀드의 순가치가 상대적으로 낮을 수 있습니다.

5. 펀드의 현재 순자산 가치만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.

추가 정보:

펀드(펀드) 넓은 의미에서 펀드는 특정 목적을 위해 설정된 일정 금액의 자금을 말합니다. 주로 신탁투자자금, 공제자금, 보험자금, 퇴직자금, 각종 재단자금 등이 포함됩니다.

회계 관점에서 볼 때 펀드는 좁은 개념으로 특정한 목적과 용도를 가진 자금을 의미합니다. 지금 우리가 이야기하고 있는 펀드는 주로 증권투자펀드를 말합니다.

다양한 기준에 따라 증권 투자 펀드는 다양한 범주로 나눌 수 있습니다.

(1) 펀드 단위를 추가하거나 환매할 수 있는지 여부에 따라 공개형 펀드로 나눌 수 있습니다. 최종펀드와 폐쇄형펀드. 개방형 펀드는 상장되지 않고 은행, 증권사, 펀드사 등을 통해 매입, 환매되며, 펀드 규모가 정해져 있지 않고, 일반적으로 증권거래소에 상장되어 거래됩니다. . 투자자는 2차 시장을 통해 펀드 유닛을 구매하고 판매합니다.

(2) 다양한 조직 형태에 따라 기업 자금과 계약 자금으로 나눌 수 있습니다. 펀드는 투자펀드회사를 설립하기 위해 펀드주식을 발행하여 설립하는 것을 보통 기업펀드라 하고, 펀드운용사와 펀드관리사, 투자자가 펀드계약을 통해 설립하는 것을 보통 계약펀드라고 합니다. 우리나라의 증권투자자금은 모두 계약자금입니다.

(3) 다양한 투자 위험과 수익에 따라 성장, 소득 및 균형 자금으로 나눌 수 있습니다.

(4) 다양한 투자 대상에 따라 주식형 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드, 선물 펀드 등으로 나눌 수 있습니다.

참고: Fund_바이두백과사전