001039 펀드 순가치 조회

2019년 12월 27일 기준 001039 펀드의 순가치는 10370위안이다.

순가치 계산은 일반적으로 인정되는 회계 원칙, 즉 펀드의 총 순자산 가치 = 총 펀드 자산 – 총 펀드 부채를 기반으로 합니다. 각 영업일의 시장종가를 기준으로 그날 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 후 계산한 총자산가치가 해당일의 펀드의 순자산가치입니다. 해당 날짜의 총 미결제 단위 수로 나누어 단위당 순 가치를 구합니다.

개방형 펀드의 매매가격은 펀드단위 순자산가치를 기준으로 산정되는데, 이는 펀드단위 순자산가치 수준을 직접적으로 반영할 수 있다. 펀드 거래 수수료의 경우, 투자자가 폐쇄형 펀드를 사고 파는 경우 상장 주식을 사고 파는 것과 마찬가지로 가격 외에 일정 비율의 증권 거래세와 취급 수수료도 지불해야 합니다.

그리고 개방형 펀드의 경우 투자자가 지불해야 하는 관련 수수료(초기 청약 수수료, 환매 수수료 등)가 펀드 가격에 포함됩니다. 일반적으로 폐쇄형 펀드를 사고 파는 데 드는 수수료는 개방형 펀드보다 높습니다.

추가 정보:

투자 목표:

이 펀드는 위험을 적당히 통제하고 양호한 유동성을 유지한다는 전제 하에 주식형 펀드입니다. made in China. 산업 업그레이드 과정에서 투자 기회에 투자하고 초과 수익과 장기적인 자본 이득을 위해 노력합니다.

투자 범위:

펀드는 법률에 따라 발행되거나 상장된 주식, 채권 및 기타 금융 상품과 법률 및 규정 또는 중국 증권 규제 당국이 허용하는 기타 금융 상품에 투자합니다. 펀드 투자에 대한 수수료입니다.

구체적으로는 주식(중소기업, GEM 및 법률에 따라 발행 및 상장된 기타 주식 포함), 주가지수 선물, 워런트, 채권(국채, 금융채, 기업( 회사)채권, 후순위채, 전환사채(별도매매전환사채 포함), 중앙은행어음, 단기금융채, 초단기금융채, 중기채, 중소기업 사모사채, 교환회사채 등).

자산유동화증권, 채권 환매, 은행 예금, 기타 고정수입 자산 및 현금, 법률 및 규정이나 중국 증권감독관리위원회에서 펀드 투자를 위해 허용하는 기타 금융 상품(그러나 반드시 준수해야 함) 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정에 따름).

바이두 백과사전-선진 제조업 재고 수확