자금은 당일 종가 또는 매매시간을 기준으로 매매되나요?

당일 종가 기준입니다.

일반적으로 거래일 15시 이전에 청약이 이루어진 경우 당일 순자산 기준으로 계산되며, 보통 8~10시에 업데이트됩니다. p.m.; 거래일 오후 3시 이후에 매수한 경우 매도한 경우 다음 거래일(T+1)의 순자산을 사용합니다.

청약 신청서가 제출된 T+1일에 펀드사가 지분을 확정하는데, 이는 거래 확정일이다. 펀드의 수입은 청약신청서를 제출한 T+2일, 즉 수입조회일에 조회할 수 있습니다.

구체적인 순가치는 당일 마감까지 업데이트되지 않고, 펀드사가 이를 기준으로 산정하기 때문에 펀드 매수 시 매수가를 알 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다. 종가.

추가 안내

펀드 환매자금 도착일

1. 화폐자금 : 목요일 오후 3시 이전에 화폐자금을 구매하시면 주말 수익을 누리실 수 있습니다. 상품 기반의 대부분은 T+1 구독으로 확정됩니다. 즉, 첫날 구매가 이루어지고 둘째 날 확정됩니다.

금요일에 구매하시면 금요일부터 일요일까지 수입을 누리지 못하시고 자금도 유휴 상태가 됩니다. 휴일인 경우에는 거래일 2일 전에 화물기지를 구매하는 것이 가장 비용 효율적입니다.

2. QDII 펀드 : QDII 펀드를 구매하여 해외 주식, 채권, 기타 투자 상품에 투자할 수 있습니다. 그러나 시차로 인해 거래가격은 여전히 ​​A주 펀드와 차이가 난다.

예를 들어 T일에 QDII 펀드를 매수했다면 그 날의 종가를 기준으로 산정되는데, 미국 주식의 개장 시간은 국내 시간으로 밤 10시이기 때문에 순매수한다. 다음 날 종가까지는 가치를 계산할 수 없습니다. T+2까지는 주가를 확인할 수 없습니다.

QDII 펀드 환매 시 QDII 펀드는 시차가 있고 환전 및 기타 업무가 포함되기 때문에 7~10일 이내에 자금이 도착하는 것이 정상이다.