배당 후 펀드 수익은 어떻게 계산합니까

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1, 펀드 배당기금 배당은 주로 두 가지 방법이 있다. 하나는 현금 배당이고, 하나는 배당금 재투자이다. 현금 배당에 따르면, 몫은 변하지 않을 것이다. 배당금으로 재투자할 경우 점유율은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

순 청약 금액 = 청약 금액 /(1+ 청약 비율) 청약 공유 = 순 청약 금액/순 펀드 단위

2, 펀드 배당은 펀드가 수익의 일부를 현금으로 펀드 투자자에게 지급하는 것을 의미합니다 사람들이 흔히 말하는 펀드는 주로 증권투자펀드를 가리킨다.

먼저 펀드의 순자산 가치를 이해해야 합니다. 이것이 총 수익률을 계산하는 기초입니다. 총 수익은 해당 기간 동안 단위 펀드 순자산 증가율로 나타났다. < P > 펀드 자산의 순자산은 일정 시점에서 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액으로, 펀드 보유자의 권익을 대표한다. 단위 펀드 자산의 순 가치, 즉 각 펀드 단위가 대표하는 펀드 자산의 순 금액입니다. < P > 단위 펀드 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 펀드 단위 수 < P > 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다. < P > 공정가격에 따라 펀드 자산을 계산하는 과정은 펀드의 평가이며, 이는 단위 펀드의 순자산 가치 계산의 관건이다. 펀드가 소유한 주식, 채권 등의 자산의 시장 가격이 변동하므로 거래일마다 단위 펀드 순자산 가치를 재계산해야 합니다. 폐쇄형 펀드 순액은 일주일에 한 번 이상 공고하고, 오픈 펀드는 거래일마다 순액을 공고한다.

평가 방법은 매우 중요합니다. 예를 들어, 펀드가 소유한 상장 유통증권 (예: 주식) 은 해당 평가일에 증권거래소에 상장된 시장 가격 (평균 가격 또는 종가) 으로 평가된다. 평균 가격 평가에 따르면 펀드 자산의 순자산 변동은 주가 변동의 영향을 덜 받는다. 현재 폐쇄형 펀드와 소수의 오픈 펀드는 평균 가격으로 평가되고, 대부분의 오픈 펀드는 종가를 기준으로 평가된다. 24 년 1 월 1 일부터 시행될 기금 정보 공개 편성 규칙 제 2 호 통일규정, 폐쇄형 기금은 평균 가격으로 평가되고, 개방기금은 종가로 평가된다. < P > 오픈 펀드의 경우 순단위는 평가 기준입니다. 즉, 요청서 또는 상환된 가격은 당일 펀드 단위 순액 (일반적으로 다음날 발표) 에 따라 해당 거래비를 더하거나 공제합니다. 폐쇄형 펀드는 발행 규모가 제한되어 있어 투자자의 펀드 수요와 공급이 불균형하지 않아 거래 가격이 순액보다 높거나 낮은 것을 프리미엄 거래 또는 할인 거래라고 합니다. 현재 국내 폐쇄형 펀드는 일반적으로 할인거래 상태에 있으며 할인율은 약 2% 이다.