자금보관업무의 구체적인 절차는 어떻게 되나요?

펀드관리인이란 법률 및 규정의 요구에 따라 증권투자기금 운용에 있어서 자산 보관, 거래 감독, 정보 공개, 자금 청산, 회계 등 관련 책임을 맡는 당사자입니다. . 기금 관리인은 네 가지 책임을 집니다: 1. 자산 보관이란 펀드 관리인이 모든 펀드 자산의 안전과 무결성을 보장하기 위해 펀드 자산에 대한 독립적인 계정을 설정해야 함을 의미합니다. 2. 펀드청산이란 펀드의 명의로 펀드운용사의 투자지시를 집행하고 펀드거래를 처리하는 것을 말합니다. 삼. 자산회계, 즉 펀드계좌장부를 설정하고 회계를 수행하며, 운용사가 산정한 펀드의 순자산가치와 순지분가치를 검토 및 검토하는 업무를 말합니다. 4. 투자 운용 감독이란 펀드 매니저의 행동이 법률, 규정 및 펀드 계약 조항을 준수하는지 여부를 감독하는 것을 의미합니다. 펀드 보관인은 주로 보관업무를 통해 보관료를 주요 수입원으로 얻고, 보관 규모는 보관료 수입에 비례합니다.