시장 마감 후 그날의 펀드 순 가치가 있나요?

장 마감 후 당일 펀드의 순가치는?

인터넷 금융의 급속한 발전으로 점점 더 많은 사람들이 펀드 투자에 참여하기 시작했습니다. 펀드 투자에 있어서 펀드 순가치는 매우 중요한 개념이다. 그러나 많은 사람들은 해당 펀드의 그날 순가치가 어느 시점에 계산되는지, 장 마감 후에 계산되는지에 대해 이해하지 못합니다. 이번 글에서는 이 문제를 다양한 각도에서 분석해 보겠습니다.

먼저 펀드의 순가치는 펀드의 순자산가치를 펀드 지분으로 나눈 값이라는 점을 분명히 해야 합니다. 일반적으로 펀드의 NAV는 각 거래일이 끝날 때 계산됩니다. 그러나 개방형 펀드의 경우 일일 펀드 순가치 계산 시간도 다릅니다. 일부 펀드 회사는 시장 마감 후 펀드의 순 가치를 계산하는 반면, 일부 펀드 회사는 시장 마감 전에 펀드의 순 가치를 계산합니다.

둘째, 펀드 유형에 따라 펀드의 순가치를 계산하는 시점도 다릅니다. 주식형 펀드와 하이브리드 펀드의 순펀드 가치 계산 시간은 일반적으로 당일 마감 이후입니다. 통화자금, 채권자금의 순펀드가치 계산시간은 일반적으로 당일 15시경입니다. 통화형 펀드와 채권형 펀드는 주식형 펀드, 하이브리드 펀드에 비해 투자 대상이 안정적이고 시장 변동폭도 상대적으로 작기 때문에 펀드회사들은 일반적으로 계산 오류를 피하기 위해 펀드의 순가치를 미리 계산해 두는 방식을 사용한다.

또한, 펀드 순가치 산정 시점은 다르지만 펀드 거래 시간은 동일하다. 즉, 당일 펀드 순가치에는 해당 거래일 내에 이루어진 거래도 당일 펀드 순가치에 포함된다. 따라서 펀드사가 종가 이전에 펀드의 순가치를 산정하더라도 펀드를 장기간 보유하는 투자자들은 자신의 거래가격이 종가와 일치하기 때문에 안심하고 거래할 수 있다.

마지막으로 해당 펀드의 순가치 계산 시점을 고려할 때 분기말과 연말의 관계에도 주목할 필요가 있다. 분기 및 연도 말에 펀드 회사는 일반적으로 자산에 대한 평가 조정을 수행하며 이는 펀드의 순자산 계산에도 영향을 미칩니다. 따라서 시즌 말과 연말에 투자자들은 펀드 자산 가치 평가의 변화와 펀드 순자산에 미치는 영향을 이해하기 위해 펀드 회사의 발표에 주의를 기울여야 합니다.

결론적으로 펀드사별로 펀드의 순가치를 산정하는 시기에 차이가 있을 수 있으나, 펀드를 장기간 보유하는 투자자들에게는 큰 임팩트를 가져오지 못할 것입니다. . 투자자는 펀드를 선택할 때 상품의 기본 속성, 위험-수익률 특성 등의 요소를 고려하고 자신의 위험 허용 범위에 따라 선택해야 합니다.