펀드 주식 순액은 무엇입니까? 어떻게 계산합니까?

순 자금 공유는 일일 자금 자산 순액을 일일 자금 공유 잔액 계산으로 나눈 자금 공유의 가치입니다. < P > 펀드 주식 순액 (펀드 주식 순자산 순액이라고도 함) 은 신청 당일 각 펀드 점유율에 대한 거래 가격을 의미합니다. 예를 들어, 환매해야 할 경우, 그 환매가격은 신청 당일 펀드 점유율 순액을 기준으로 계산됩니다.

순 자금 공유 계산 방법:

순 자금 공유 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 공유

여기서 총 자금 자산은 주식, 채권 등 다양한 유가 증권, 은행 예금 원금 및 기타 투자를 포함하여 기금이 소유한 모든 자산의 총 자산입니다 < P > 총 펀드 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 발생하는 부채 (다른 사람에게 지불해야 할 비용, 지급 자금 이자 등 포함) 입니다.

총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

펀드 주식 누적 순액 계산 방법:

펀드 주식 누적 순액 = 펀드 주식 순액+이전 배당 누적 가치

예:

예를 들어, 한 펀드, * * * 2 차 배당 후 첫 번째 배당금은 .5 원/몫이다 두 번째 배당금은 .3 위안/몫입니다. 순 펀드 점유율이 1.2 원/부인 경우: < P > 펀드 점유율 누적 순액 =1.2 원/부 +.5 원/부 +.3 원/부 =2. 원/부.

오픈 펀드의 펀드 점유율에 대한 매매 가격은 펀드 점유율에 해당하는 순자산, 즉 펀드 주식 순액을 기준으로 계산됩니다. 그러나 구매 또는 환매의 당일로 펀드 점유율 또는 매각으로 얻은 금액을 계산하는 데 사용된 기준은 증권거래소 당일 펀드 점유율의 순액이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 증권거래소 (증권거래소)) 그러나, 이 순액은 당일에 아직 계산할 수 없으므로, 주식시장이 마감될 때까지 기다려야 계산할 수 있다. 다음날까지 기다려야 지난 거래일의 펀드 점유율 순액을 발표할 수 있다. < P > 투자자가 매매 거래 당일에 본 순 펀드 점유율은 당일 거래의 계산 기준이 아니라 이전 거래일 거래의 적용 가능한 계산 기준입니다. 이런 식으로 투자자는 매매 당일에 자신이 살 수 있는 점유율이나 매각할 수 있는 금액의 수를 알지 못하며, 다음날 발표된 펀드 점유율의 순값에 따라 투자자가 계산할 수 있다. 이런 계산 방법을' 알 수 없는 가격법' 이라고 부른다. 우리나라가 채택한 계산 방법은 바로' 미지의 가격법' 이다.