펀드수익금 환매기간

아니요, 펀드는 언제든지 환매될 수 있습니다. 거래 시간 중에 환매된 경우 환매 당일 마감 순 가치를 기준으로 순 가치가 계산됩니다. 주식은 두 번째 날에 확정됩니다. 주식이 확정된 후 자금이 수령됩니다. 환매된 경우 두 번째 거래일 종료 시점의 순 가치가 세 번째 거래일에 확정됩니다. 공유가 확인된 후 적립됩니다.

펀드마다 환매 시기가 다르며, 도착 시간은 일반적으로 영업일 기준 1~3일(구체적으로는 펀드마다 다름)입니다.

펀드 수입

①펀드 운용회사가 운용 기금 자산에서 얻는 수입입니다. 해당 수입은 주로 펀드자산 운용에 따른 이자수익, 배당수익, 자본이득, 시세차익 등에서 발생합니다. 펀드운용비(운용사수수료, 보관수수료 포함)를 공제한 후 나머지는 펀드증권의 배분에 사용됩니다.

②펀드 보유자가 펀드 증권에 투자하여 얻는 수입입니다. 주로 펀드 수익 배분과 펀드 증권의 매매 가격 차이에서 발생합니다.

자금 할당

분배 원칙

(1) 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.

(2) 펀드 수입 연도 당해 연도 소득은 전년도 손실을 보전한 후에만 분배할 수 있습니다.

(3) 당해 기간에 펀드 투자에 손실이 발생한 경우 소득은 분배되지 않습니다.

(4) 펀드 수입 분배 후 펀드 지분의 순 가치는 펀드의 액면가보다 낮을 수 없습니다.

(5) "임시 조항"에 따라 증권투자기금관리에관한조치(이하 "경과조치"라 한다)에 따라 자금배분은 현금형태로 하여야 하며, 1년에 1회 이상, 기금수익배분비율이 총액의 90% 이상이어야 한다. 펀드의 순이익

(6) 단일 펀드 계정에서 동일한 펀드에 대해 동시에 두 가지 배당 방식을 선택할 수 없습니다. 배당금 재투자 부분은 지분 등록일을 기준으로 합니다. 펀드 지분의 순 가치는 재투자 지분을 결정하기 위한 계산 기준으로 사용됩니다.

소득 계산

가입기금 소득 계산 방법:

소득 지분 계산은 외부 공제 방식과 내부 공제 방식으로 구분됩니다.

내부 공제 방식:

몫 = 투자 금액 × (1-청약률) ¼ 청약 당일 순가치 + 이자

소득 = 청약 단위의 순가치 상환일 × 지분 × (1 - 상환율) + 배당금 - 투자금액

외부 공제 방법:

공유 = 투자 금액 청약일 순가치 + 이자

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소득 = 환매당일 순가액 × 지분 × (1 - 환매율) + 배당금 - 투자금액

대부분의 펀드회사는 외부공제 방식을 사용합니다. 동일한 청약 금액일수록 외부 공제 방식으로 구매한 주식이 많아지므로 펀드 투자자에게 더 유리합니다.

이 방법을 사용하여 일일 수익을 계산하세요. 펀드를 구매한 후 일별 계산이 번거롭다면 Caidao.com의 펀드 장부를 관리용으로 활용하면 일별 수입과 수익률을 자동으로 계산할 수 있습니다.