펀드 지분 순 가치가 갑자기 급등한 이유는 무엇입니까? 펀드의 누적 순 가치가 주당 순 가치보다 작은 이유는 무엇입니까?

서던펀드가 2015년 4월 13일 주식전환을 실시했기 때문에 펀드 주식전환율은 0.28032483, 즉 위 비율에 따라 여러 주식이 새로운 주식으로 합병되어 펀드의 전체 지분은 감소하고 펀드 지분의 순 가치는 증가합니다.

펀드전환 이유는 500ETF의 순가치를 CSI 500지수의 약 1/1000으로 환산하기 위함이다. 2015년 4월 13일 CSI 500지수 종가는 8122.893포인트였다. >

누적순가치는 계속해서 1위안을 기준으로 계산되므로, 해당 지분의 순가치가 누적순가치보다 큰 상황이 발생할 수 있습니다

인터넷상의 Southern Fund 전환 발표를 보시면 이해하실 수 있을 것입니다.