순자산이 순자산보다 낮다는 것은 무엇을 의미하나요?

펀드 누적순가치는 펀드의 최근 순가치와 설립 이후 배당실적을 합한 것을 말한다. GF순채A(270048)를 보자. 중로펀드 공식홈페이지에서 확인했다. 예: 펀드의 누적 순 가치는 펀드의 역사를 반영합니다. 설립 이후 얻은 누적 수입(액면가 1위안을 뺀 실제 수입)은 펀드 운영 중 과거 성과를 반영합니다. 순단가는 펀드의 각 주식의 현재 가치를 의미하며, 누적 순 가치는 펀드가 설립된 이후 해당 펀드의 각 주식의 가치(년간 펀드 판매액을 기준으로 함)를 의미합니다. 단위의 순 가치, 누적 순 가치는 설립 이후 펀드의 전반적인 상황을 알려줍니다.

정상적인 상황에서는 누적 순 가치가 순 가치보다 높지만, 펀드가 돈을 잃거나 배당금을 거의 지급하지 않는 경우 누적 순 가치가 순 가치보다 낮은 현상이 있을 수 있습니다. 예: 그는 원래 1센트를 공유했지만 이제 해당 단위의 순 가치는 4센트를 더 잃었습니다. 물론 그의 누적 순 가치는 현재 단위의 순 가치보다 낮습니다.